Guia Dados Cobrança

- Banco/Carteira deve ser escolhido, com auxílio de Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Bancos , o banco que é encarregado de efetuar a cobrança das duplicatas.
Ao víncular o código do banco e da carteira, esses dados são carregados automaticamente durante a inclusão de um movimento de saída para o cliente (pedido de venda, nota fiscal de saída, faturamento balcão).

 

- Agência deve-se incluir o número da agência do banco selecionado.

 

- Praça pode ser selecionada, com auxílio de Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Praça , a praça à qual o cliente está vinculado.
Campo apenas informativo.

 

- Status : Informa o Status do cliente, ou seja, se este encontra-se bloqueado ou desbloqueado.
O bloqueio deve ser feito na janela Histórico de Cliente no módulo de Contas a Receber.

 

- Data Bloqueio : Caso esteja bloqueado (crédito do cliente não encontra-se ativo) a data é preenchida automaticamente.

 

- Classe : Campo apenas informativo que pode ser utilizado para classificação do cliente.

- Limite de Crédito deve ser preenchido com o valor de limite do crédito concedido ao cliente. Esse limite é tratado na Opção Geral 29, que determina se o limite é ou não verificado e se permite ou não bloqueio. A Opção Geral 35 define qual o Índice de Limite de Crédito que deve ser empregado (moeda corrente, indexado ou outra moeda). O valor contém a quantidade de unidades do índice ou a outra moeda. A Opção Vendas 40 determina se ao fazer uma alteração no Limite de Crédito, deverá ou não ser obrigatório informar o motivo dessa alteração.

  Nas rotinas de aprovação de crédito, o software faz a conversão para a moeda corrente.

ATENÇÃO: Somente o usuário que possui privilégio 50 nesta janela pode efetuar manutenção neste campo.

 

- Data Validade : Data de validade do Limite de Crédito. A Opção Vendas 40 determina se ao fazer uma alteração na Data de validade do Limite de Crédito, deverá ou não informar o motivo dessa alteração.

 

- Conceito : Campo número apenas informativo.

 

- Moedas podem ser selecionadas diretamente pela caixa de seleção deste campo. A moeda deve estar cadastrada na Janela Índices Financeiros, e o Código da moeda também deve estar cadastrado na Opção Geral 35, que define qual o índice de limite de crédito que deve ser empregado (moeda corrente, indexado ou outra moeda).

 

- Condição de Pagamento deve ser escolhida, com auxílio de Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Condições de Pagamento , a condição de pagamento negociada com o cliente.
Ao víncular o código da condição de pagamento, este é carregados automaticamente durante a inclusão de um movimento de saída para o cliente (pedido de venda, nota fiscal de saída, faturamento balcão).

 

- Tipos de Emissão podem ser selecionados diretamente pela caixa de seleção deste campo. Os tipos de emissão arrolados são:

N = Não gera duplicata no Contas a Receber.

B = Emite cobrança escritural para posterior impressão de boleto, com o uso de software específico.

D = Indica que são geradas duplicatas para as notas fiscais do cliente.

E = Indica que os títulos são gerados para cobrança escritural.

J = Indica que é gerado boleto para cada título. Gera duplicata, mas não emite.

L = Código livre. Deve ser usado quando o usuário não sabe o tipo de emissão para o procedimento em relação a cobrança.

V = Emite cobrança escritural e boleto.

Este campo pode ser alterado após a interface com o Módulo de Contas a Receber, na Janela Alteração Emissão/Território/Vendedor/Vencimento/Envio.

 

- Código de Envio é utilizado somente para cobrança escritural, e deve ser escolhido com auxílio de Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Tabela de Tratamento de Códigos de Envio. O campo Descrição do Código de Tratamento de Envio é preenchido automaticamente após a escolha.

Ordem de busca do Código de Tratamento de Envio no momento da geração do arquivo de remessa é:

1. O software busca primeiramente o Código de Envio cadastrado para a duplicata Alteração Emissão/Território/Vendedor/Vencimento/Envio; se não estiver cadastrado,

2. o software busca o Código de Envio na Janela do Cliente no Módulo Cadastros e Tabelas, se não existir,

3. busca o Código de Envio na Janela Banco .

 

- Código de Envio Especial é utilizado exclusivamente para emissão do boleto gráfico para alguns bancos.

 

- Cliente do Grupo, é uma caixa de verificação que deve ser selecionada quando o cliente pertence ao grupo financeiro.
Este campo não tem tratamento no sistema. É apenas informativo.

 

- Código, deve-se informar o código do cliente dentro deste grupo.

Obs.: Os campos Cliente do Grupo e Código permitem que se registre o código de grupo pré-existente ao qual o cliente pertence. São de uso específico e possuem finalidade informativa, portanto não são de preenchimento obrigatório no cadastro de clientes.

 

- Texto Genérico : Texto Genérico específico para o cliente.
Pode ser tratado na impressão da nota fiscal e/ou exportação do DANFE

 

- Taxa de Vendor : Taxa que será utilizada na Cobrança Vendor.

 

- Calendário de Vencimentos : Número do calendário de vencimentos que pode ser vinculado ao cliente. Esse calendário deve ser criado em Cadastros e Tabelas \ Por Módulo \ Contas a Receber \ "Calendário de Vencimentos". A utilização desse tipo de vencimento depende do parâmetro da opção CR - Opção 33 - Cálculo de Data de Vencimento, porém, somente é considerado para duplicata incluída manualmente.

 

- Desconto Contratual : É possível definir se abate do valor unitário o desconto contratual. O tratamento dependerá da opção FE - Opção 12 - Desconto Contratual no Pedido de Venda e Notas Fiscais. O percentual do Desconto Contratual deve ser informado na guia "Vendas".

 

- Alternativa de Juros : Neste campo é possível informar o código da alternativa de juros específica para o cliente. A alternativa de juros deve ser cadastrada na janela Cadastro de Faixas de Dias de Juros.

CR150Re;

CR155Re;

CR490Re;

Fl210Pr - Processo de Geração de Previsões Financeiras II;

Mensagem de boletos gráfico conforme variável definida para uso das faixas de dias de juros.

 

- Utilizar percentual de juros do cliente na cobrança escritual:  Indica se o percentual de juros diário a ser utilizado na cobrança escritual é o do cliente.
Observação: Se este campo estiver desmarcado será utilizado o percentual de juros da Opção 30 - Juros de Duplicatas em Atraso. Este tratamento será utilizado para todos os bancos com tratamento de layout programado no sistema.

 

- Juros de Cobrança Escritual: Percentual de juros mensal (para 30 dias) a ser utilizado para cálculo do valor do juros diário em cobrança escritural. Somente será possível informar este campo se o campo "Utilizar Percentual de Juros do Cliente na Cobrança Escritural" estiver marcado.

 

- Dias de Atraso para Bloqueio: Neste campo é possível informar o número de dias após o vencimento para que a duplicata seja considerada em atraso. Este campo é utilizado pelo processo Bloqueio de Clientes II.

 

- Tratar Cliente no Processo 'Relato' Serasa: Este campo indica se os dados sobre a movimentação financeira do cliente devem ou não serem considerados no processo Geração Arquivo Serasa (CR052PR).

 

- Enviar Boleto por EMail (Cobrança Itaú): Este campo é tratado no Arquivo de Remessa da Cobrança Escritural do Banco Itaú na geração do Registro Tipo 5.
Quando este campo estiver marcado e a cobrança for do Itaú, é gerado o Registro Tipo 5 com o endereço eletrônico do cliente (campo "E-Mail" da guia "Dados de Negócios").

 

- Não Permite Alteração de Vencimento por Processo Automático: Permite que seja informado se as duplicatas do cliente podem ou não ter a data de vencimento alteradas pelos processos automáticos.

 

- Dias para protesto: Dias que serão assumido ao invés dos dias informado na opção 19 do contas a receber por empresa.

 

- Faturamento Semanal: pode ser selecionado diretamente na caixa de seleção um dia da semana para que seja executado o agrupamento na interface das notas. A utilização desse tratamemto depende do parâmetro da opção CR - Opção 50 - Agrupar notas na interface NF/CR.

 

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Guia Livres

Quadro Uso do Cliente

Há seis Campos Livres, sendo quatro numéricos (1, 2, 5 e 6) e dois alfanuméricos (3 e 4). Estes podem ser utilizados para eventuais observações que se deseja registrar.
A ABC71 não interfere nos dados e também não são tratados em relatórios e processos.