Conta Contábil -> é possível informar conta contábil para o movimento.
Obs.: Quando houver dados cadastrados na janela CGNECBR-Consultar Parâmetros para Interface de Recebimento - Tipos de Movimento ou na janela CGNSCBR-Consultar Parâmetros para Interface de Faturamento - Tipos de Movimento, o sistema irá busca automaticamente a conta contábil do cadastro do item ou do cadastro do grupo de item. Este campo também pode ser escolhido com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Contas Contábeis. A conta contábil escolhida prevalecerá sobre as demais. O campo Título será preenchido automaticamente pelo software, logo após a escolha ser confirmada.

Observação: Para que o preenchimento deste campo seja obrigatório será necessário parametrizar a opção 68 de gerais para 01 Geral - Opção 68 - Conta Débito e Conta Crédito.

 

Centro de Custos -> é possível informar o centro de custo para o movimento.
Obs.: Quando houver dados cadastrados na janela CGNECBR-Consultar Parâmetros para Interface de Recebimento - Tipos de Movimento ou na janela- CGNSCBR-Consultar Parâmetros para Interface de Faturamento - Tipos de Movimento, o sistema irá busca automaticamente o centro de custos do cadastro do item ou do cadastro do grupo de item. Este campo também pode ser escolhido com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Consultar Centro de Custos. O centro de custos escolhido prevalecerá sobre os demais. O campo Título será preenchido automaticamente pelo software, logo após a escolha ser confirmada.

 

Tipo de Contabilização pode-se escolher, com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Condições de Pagamento , a condição de pagamento desejada. Quando não for informada no detalhe, o software considera a condição de pagamento do mestre. Para este tratamento, a Opção 07 do Módulo de Notas Fiscais deve ser igual a 01.

 

Histórico Manual de Contabilidade, este campo está disponível para notas fiscais de entrada e saída. Consta no Mestre de Notas Fiscais e no Detalhe, se a Opção 19 de Notas Fiscais permite que seja feita a cópia das informações da conta contábil do mestre de nota para os detalhes (Conta, Centro de Custo, Tipo de Contabilização e Histórico Manual de Contabilidade) no momento da Inclusão de detalhe.

 

Rateio Variável é uma caixa de verificação, que deve ser selecionada caso se deseje fazer o rateio contábil de duplicatas.
Ao pressionar o Botão , o software abrirá a Janela Rateio para que seja informado qual o tipo de rateio que será utilizado.

Este campo somente será habilitado se a opção 15 de Compras estiver igual a Zero.

CFOP, neste campo aparece o CFO cadastrado na janela mestre de notas fiscais. Pode-se escolher, com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Códigos Fiscais de Operação , um código fiscal de operação para o detalhe. Este campo poderá ficar bloqueado por motivo de autorização da NF-e caso seja uma nota de emissão própria (somente de emissão própria).

 Observação: Após o processamento da nota fiscal, para habilitar alteração do CFOP, caso o usuário não pertença ao grupo Supervisor, será necessário liberar privilégio de acesso à janela NFMEALED (Privilégio maior que 10).

 

Tratamento Fiscal, neste campo aparece o tratamento fiscal cadastrado na janela mestre de notas fiscais. Somente deve ser informado um novo tratamento fiscal, caso o CFO tenha sido alterado no detalhe (diferente do mestre de notas fiscais). Pode-se escolher, com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Tratamentos Fiscais , o novo tratamento fiscal para o detalhe.

 Observação: Após o processamento da nota fiscal, para habilitar alteração do Tratamento Fiscal, caso o usuário não pertença ao grupo Supervisor, será necessário liberar privilégio de acesso à janela NFMEALED (Privilégio maior que 10).

ID Custo, pode-se escolher, com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Ids Custo , o ID custo que define a forma que o produto será custeado no estoque. Não deve-se informar ID custo caso a nota fiscal for de venda.

 

Documento de Envio, deve-se informar o número do documento utilizado para gerar o fora do estoque. Deve ser informado, se for diferente ao do digitado no mestre, no caso seria para rateio.

 

Gera CR (NF relacionada a venda) ou Gera CP (NF relacionada a compra), indica se o detalhe deve ou não participar da geração de duplicata no financeiro. Para notas fiscais relacionadas a venda o campo "Gera CR" é exibido caso a opção 41 do módulo de Contas a Receber esteja parametrizada com o valor 1; para notas fiscais relacionadas a compra o campo "Gera CP" é exibido caso a opção 54 do módulo de Contas a Pagar esteja parametrizada com o valor 1. Caso a nota já esteja processada, dependendo da opção geral 28, este campo ficará desabilitado, independentemente da nota já ter sido ou não interfaceada com o contas a pagar/receber.

 

Número da OS este campo refere-se a uma compra feita para a execução de uma Ordem de Serviço. Este campo geralmente é informado quando se utiliza o tipo de movimento 5 (compra com débito direto).

 

Número da Adição, este campo é obrigatório para SEFAZ. Caso A DI seja informada, recomenda-se informar este campo.

 

Sequência da Adição, este campo é de informação obrigatória caso seja informado o número da adição, bem como não poderá ser utilizado caso não seja informado o número da adição.

 

Posição Fiscal, deve-se incluir a posição fiscal do produto, que deve estar previamente cadastrada na tabela de posição fiscal. Se estiver cadastrada na Janela Item de Estoque , não é necessário digitar novamente.

 

Natureza Operação/Prestação, deve-se informar o código de natureza da operação/prestação conforme legislação do Ato Cotepe 35/2005.

 

Declaração de Importação, deve-se informar o número da declaração de importação.

Declaração de Importação é o número da declaração de importação gerado pelo software SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior) e que pode ser informado no mestre ou nos detalhes da nota, dependendo de como é utilizado no cliente. O Processo LF960 dará prioridade à DI informada no detalhe da nota; não existindo DI nos detalhes, o processo buscará no mestre da nota. Todos os campos mencionados não poderão ter seus valores alterados em notas processadas ou canceladas.

 

Local de Desembaraço deve-se informar o local do desembaraço. Este campo poderá ficar bloqueado por motivo de autorização da NF-e caso seja uma nota de emissão própria (somente de emissão própria).

 

UF de Desembaraço deve-se indicar a sigla da UF onde ocorreu o desembaraço aduaneiro. Este campo poderá ficar bloqueado por motivo de autorização da NF-e caso seja uma nota de emissão própria (somente de emissão própria).

 

Data do Desembaraço ou da Entrega da Mercadoria pelo Recinto Alfandegado deve-se informar a data do desembaraço aduaneiro. Este campo poderá ficar bloqueado por motivo de autorização da NF-e caso seja uma nota de emissão própria (somente de emissão própria).

 

Código do Fabricante do Produto deve-se informar o código do fabricante no estrangeiro. Este campo poderá ficar bloqueado por motivo de autorização da NF-e caso seja uma nota de emissão própria (somente de emissão própria).