Banco/Cobrança

Quando um novo título para uma cobrança escritural é incluído, o Tipo de Tratamento de Envio do Títulos ao Banco, deve ser escolhido abrindo-se a Janela Escolher Tabela de Tratamento de Códigos de Envio , acionando-se o Botão de Pesquisa $res\LANTERNI.gif$ do campo correspondente. O campo Descrição do Tratamento de Envio será preenchido automaticamente após a escolha feita.

O Tipo de Tratamento de Retorno de Títulos do Banco (para uma cobrança escritural), deve ser escolhido abrindo-se a Janela Escolher Tabela de Tratamento de Códigos de Retorno , acionando-se o Botão de Pesquisa $res\LANTERNI.gif$ do campo correspondente. O campo Descrição do Tratamento de Retorno será preenchido automaticamente após a escolha feita.

O Código no Banco deve ser preenchido com o número da conta corrente do cliente. Este campo é utilizado para cobrança escritural.

A Conta Contábil deve ser escolhida, abrindo-se a Janela Escolher Contas Contábeis , pelo acionamento do Botão de Pesquisa $res\LANTERNI.gif$ correspondente a este campo. O campo Título será preenchido automaticamente após a escolha feita.

O Tipo do Arquivo é um código interno do software que identifica o programa referente ao banco utilizado para cobrança escritural.

Os códigos para cobrança escritural são:

01 = América do Sul

02 = Unibanco

03 = HSBC Bamerindus

04 = Itaú

05 = Bradesco

06 = Banespa

07 = Cidade

08 = Noroeste

09 = Brasil

80 = Brasil (Layout de 240 colunas)

81 = Nossa Caixa (Layout de 240 colunas)

10 = Sudameris

11 = Econômico

12 = Nacional

13 = Francês e Brasileiro (BFB)

14 = Safra

15 = Interchange

16 = Real

17 = Geral do Comércio

18 = Finasa

19 = Boston

20 = Bandeirantes

22 = Banrisul

23 = Francês e Brasileiro (BFB) - Novo

24 = BCN

25 = Boavista

26 = Citibank

27 = Banestado

28 = Bradesco - Novo

29 = Meridional

30 = Lavra

31 = Sofisa

32 = Rural

33 = BR Mercantil

Códigos para os Bancos com Cobrança Configurada

21 = Caixa Econômica Federal

34 = BIC Banco

35 = Bilbao

36 = Telefonica

37 = Nossa Caixa

38 = Uruguai

139 = Santander (com Boleto Gráfico)

40 = Indusval

41 = Mercantil

42 = Daycoval

43 = Boston (Cobrança VENDOR)

44 = Nordeste

45 = Zogbi

46 = Union National

47 = Banco Santos

48 = Tribanco

49 = Industrial

50 = Banco BMC

51 = J. Safra

52 = Fibra

53 = Kobold

54 = Alfa

55 = Brasil (VENDOR - 400 posições)

56 = Credibel

57 = Banif

58 = Sudameris - Novo

59 = ABC Brasil

60 = Itaú (VENDOR)

62 = Factoring e Fomento Comercial S/A

63 = Banco Votorantim

64 = SICREDI

64 = SICREDI (Com boleto gráfico)

65 = Banco BVA

66 = Banco Rendimento

67 = Banco Paulista

112 = Banco Daycoval (com Boleto Gráfico)

Códigos para os Bancos com Cobrança Configurada (Débito em Conta Corrente)

201 = Bradesco

202 = Itaú

203 = Real

204 = Unibanco

205 = Brasil

206 = HSBC

Os códigos para os boletos bancários são:

102 = Unibanco

103 = HSBC Bamerindus

104 = Itaú

105 = Bradesco

106 = Banespa

109 = Banco do Brasil

110 = Sudameris

116 = Real (Sem Registro)

119 = Bank Boston

121 = Caixa Econômica Federal

124 = BCN

126 = Citibank

128 = Bradesco - Novo

132 = Rural

137 = Nossa Caixa Nosso Banco (Cobrança Identificada)

140 = Safra

142 = Safra (Correspondente ao Itaú)

151 = Banco do Brasil (Utilizado para Convênio de 4 Dígitos)

154 = Alfa (Cobrança pelo Bradesco)

161 = J. Safra (Cobrança pelo Bradesco)

180 = Banco do Brasil (Layout de 240 colunas)

181 = Nossa Caixa Nosso Banco (Cobrança Identificada- Layout de 240 colunas)

182 = Banco do Brasil (Layout de 250 colunas para Mensagens e Placas)

191 = Bank Boston (Cobrança Rápida Sem Registro)

192 = Banco do Brasil (Utilizado para Convênio de 7 dígitos)

195 = Caixa Econômica Federal (Layout de 400 colunas)

Nos campos:

Número do Título no Banco: de e

Número do Título no Banco: até informe um intervalo de números para a numeração dos boletos.

Exemplo: Nr. do Título no Banco de - 10000000

Nr. do Título no Banco até - 20000000

Número do Título no Banco: Atual, o software informa automaticamente o número do boleto atual.

Exemplo: Nr. Banco Atual - 10000005

Banco na Câmera de Compensação, deve ser informado o número do banco utilizado pelo Banco Central.

Exemplo: 001 = Banco do Brasil;

341 = Banco Itaú;

399 = Banco Bamerindus etc.

Configurado, indica se o layout de envio é configurado ou tratado fixo no programa.

Número do Último Arquivo deve ser informado o número sequencial do último arquivo enviado. Este número é acrescido de 1 automaticamente a cada transferência realizada.

Mensagem Formatada, deve ser informado o tipo da mensagem enviada no arquivo de cobrança.

Sem Registro, indicador de cobrana de registros.

Exporta Apenas Títulos com Números Bancários indica que deve ser enviado ao banco apenas os títulos que já foram emitidos boletos.

Tipo de Cobrança, indica o tipo de cobrança que será enviada ao banco para os títulos enviados.

Índice Vendor, índice taxa vendor tratrado com o banco na cobrança vendor.

Verifica CEP da Praça na Cobrança, indica se deve ser verificado no envio da cobrança ao banco se o CEP do cliente está dentro de alguma praça atendida pelo banco.

Tratamento de Tarifa de Cobrança na Liquidação, indica como deve ser feito o tratamento do arquivo de retorno referente ao 'valor da tarifa'. Pode ser selecionada uma das seguintes opções:
-Considera Tarifa - Indica que o valor da tarifa de cobrança deverá ser considerado na carga do arquivo de retorno.
-Não considera Tarifa - Indica que o valor da tarifa de cobrança não deverá ser considerado na carga do arquivo de retorno.
-Não Considera Tarifa, mas carrega no movimento - Indica que o valor da tarifa de cobrança não deverá ser considerado na carga do arquivo de retorno, porém será carregado no movimento.
OBS: Não serão considerados os Bancos: BCN, BCN GRAF, BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL GRAF., BANCO DO BRASIL - Convênio 4 dígitos, KOBOLD.

Desconsiderar Série Branca no Retorno, indica que para títulos com série branca o sistema desconsidera série na carga, verificando o número da duplicata no início do campo ' Uso da Empresa ' no layout.

Gera Instrução Bancária de Cancelamento, indica que deve ser gerada instrução bancária de cancelamento para o banco em questão. O valor padrão para este campo será 'S' (marcado).

Número Bancário, pode ser Verifica opção 20 do CR (a opção pode estar para gerar ou não gerar o número, para todas carteiras do banco), Sempre Gerar Número Bancário ou Nunca Gerar Número Bancario.

Dias para Protesto, este campo indica a quantidade de dias para protesto que deve ser informada no arquivo de envio. Ele será utilizado somente se esse mesmo valor não estiver informado no cadastro do Cliente.

Layout Boleto GCR, indica a sigla do layout do boleto no GCR (Gerador de Consultas e Relatórios) que será utilizado na emissão.

Motivo da Baixa SERASA - Indica qual o motivo da baixa. Usado para duplicatas baixadas com o banco SERASA.

Instrução bancária no processo CR940PR - Podem ser selecionados um dos seguintes valores: "0 - não gera instrução bancária" ou "1 - gera instrução bancária padrão".
Se for selecionada a opção "1 - gera instrução bancária padrão", será gerada uma instrução bancária padrão para as duplicatas que estejam sendo compensadas pelo processo CR940PR.