É a Janela de Consulta do Histórico do Cliente que abre acionando-se o Botão Consultar da Barra de Navegação da Janela Consultar Clientes (do Módulo de Vendas).

Esta janela é utilizada para consultar o histórico do cliente, dentro das empresas/filiais configuradas na Janela Empresa Filial Associada, avaliando e controlando sua posição financeira. A janela é criada pelo software a partir de muitos dados de várias janelas.

 

Obs: Caso a seleção Grupo tenha sido marcada na janela anterior, o histórico também vai considerar os membros do Grupo de Clientes do cliente selecionado para a consulta.

 

As guias possuem muitos campos, que são preenchidos automaticamente pelo software com os dados referentes ao cliente consultado. Estes campos não permitem edição. Alguns campos da segunda guia possuem o Botão Lupa , que abre uma Janela de Consulta Analítica dos registros totalizados no referido campo.

O cliente consultado pode ter seu limite de crédito bloqueado por esta janela, caso o usuário tenha privilégio suficiente nesta janela para acionar o Botão Executar ao lado do campo Bloqueado. Se o usuário desta janela não possui privilégio suficiente, o Botão executar estará desativado.

 

Ela diferencia-se das demais Janelas de Consulta, pois não possui Barra de Navegação ou tabela de consulta. Ela possui quatro guias:

 

1. Dados Cadastrais

Indexado é uma caixa de verificação, que deve ser selecionada quando os valores devem ser indexados. Esta opção somente é válida quando o Controle Gerencial Indexado for usado, janela CROP1 - Opções do Contas a Receber.

Código do Cliente é o número do cliente do qual se faz a consulta do histórico.

Razão Social da empresa no caso de pessoa jurídica ou nome completo do cliente pessoa física.

Nome Fantasia é o nome pelo qual o cliente é mais conhecido.

Cliente Desde refere-se à data em que o cliente foi cadastrado.

Limite de Crédito é o valor de limite do crédito concedido ao cliente. Em moeda corrente se a Opção Geral 35 estiver com zeros e indexado ou em outra moeda se Opção Geral 35 tiver um número diferente de zero. O valor contem a quantidade de unidades do índice ou moeda, com código igual ao número que está na Opção Geral 35.
Nas rotinas de aprovação de crédito, o software faz a conversão para a moeda corrente.

Classe é um campo numérico com duas posições, utilizado para indicar a classe do cliente, que foi informado no cadastro do cliente.

Conceito é um campo numérico utilizado para indicar o conceito do cliente, que foi informado no cadastro do cliente.

Data do Bloqueio este campo indica a data em que o cliente foi bloqueado.

Bloqueado indica se o crédito do cliente está ativo ou não, informado pelo software conforme parametrização do usuário.

-> Quadro Remessa em Consignação:

Limite Milho

Limite Sorgo

Remessa Milho

Ano Base Limite

Remessa Sorgo

 

 

2. Posição Atual

Considera Limite calcula o Limite Atual Disponível, caso seja marcado.

Em Duplicatas Vencidas há três colunas com o Valor Total de Duplicatas que já venceram, a Quantidade de Títulos, que foram somados para resultar no valor total de duplicatas vencidas e o Valor Médio, que é obtido pela razão entre o valor total de duplicatas já vencidas e o número de títulos vencidos.

Em Duplicatas a Vencer há três colunas com o Valor Total de Duplicatas a vencer, a Quantidade de Títulos, que foram somados para resultar no valor total de duplicatas a vencer e o Valor Médio, que é obtido pela razão entre o valor total de duplicatas a vencer e o número de títulos a vencer.
Obs.: Quando utilizada a Opção do Contas a Receber 12 = 1, o software mostrará o valor do saldo, que o processo de Carga de Análise de Crédito trouxe, e o campo Duplicatas a Vencer (Valor Total, Quantidade de Títulos e Valor Médio) com o valores "zerados".

Sub-Total é o saldo atual das duplicatas em aberto dos clientes.
Obs.: Quando utilizada a Opção do Contas a Receber 12 = 1, o software mostrará o valor do saldo, que o processo de Carga de Análise de Crédito trouxe.

Notas de Créditos (-) traz o total do valores de notas de crédito (Banco tipo 909).

Saldo de Pedidos(+) mostra o saldo atual de pedidos do cliente.
Obs.: Quando utilizada a Opção do Contas a Receber 12 = 1, o software mostrará o valor do saldo, que o processo de Carga de Análise de Crédito trouxe.

Total é o saldo atual das duplicatas em aberto dos clientes. Caso Considera Limite seja marcado, será mostrado o Limite Atual Disponível.
Obs.: Quando utilizada a Opção do Contas a Receber 12 = 1, o software mostrará o valor do saldo, que o processo de Carga de Análise de Crédito trouxe.

Notas de Débito mostra o total dos valores de notas de débito gerados pelo Processo CR330 - Geração de Notas de Débito . Este valor já foi somado em duplicatas.

Pedidos para Consignação

Dias do Maior Atraso Atual refere-se à data do maior atraso atual de duplicatas do cliente escolhido.
Obs.: Quando utilizada a Opção do Contas a Receber 12 = 1, o software mostrará a data "zerada".

Dias de Atraso Ponderado é a média ponderada da quantidade de dias em atraso por duplicatas em aberto.

Maior Atraso Atual é a data de vencimento da duplicata com o maior atraso atual.
Obs.: Quando utilizada a Opção do Contas a Receber 12 = 1, o software mostrará a data "zerada".

 

 

3. Dados Históricos

Maior Acúmulo é o valor e data do maior acúmulo de duplicatas que o cliente possui desde o início de seu cadastramento .

Maior Saldo em Fechamento é o valor e a data do maior saldo de fechamento ocorrido nos últimos meses indicado (número de meses indicado no próximo campo).

Últimos Meses refere-se à quantidade dos últimos meses analisados para a determinação do Maior Saldo em Fechamento. Este campo deve ser parametrizado na Janela Opções do Sistema - Opção 21 do Contas a Receber.

Faturamento Médio Mensal é o valor médio de faturamento ocorrido num período (este período está indicado no próximo campo).

Últimos Meses refere-se à quantidade dos últimos meses analisados para a determinação do Faturamento Médio Mensal. Este campo deve ser parametrizado na Janela Opções do Sistema - Opção 21 do Contas a Receber.

Maior Faturamento refere-se ao valor e a data do maior faturamento do cliente.

Atrasado - Último Fechamento é o valor das duplicatas em atraso na ocasião do último fechamento.

Médio Pago por Duplicata é o valor médio pago em cada mês x valor médio de cada duplicata dividido pela média de atraso em dias ponderada pelo valor.

Médio Pago Mensalmente refere-se à média ponderada de pagamento dos últimos meses; a quantidade desses meses está descrita no próximo campo.

Últimos Meses com Pagamento é o número dos últimos meses usado para executar o cálculo de média mensal de pagamento.

Última Compra indica o valor e a data da última compra efetuada pelo cliente.

Obs.: Quando utilizada a Opção do Contas a Receber 12 = 1, o software mostrará a data e o valor do saldo de compras o qual o Processo de Carga de Análise de Crédito trouxe.

Prazo Médio de Vencimento refere-se ao cálculo médio baseado entre as datas de emissão e as datas de vencimento dos títulos.

Maior Atraso no Fechamento é o número de dias em que ocorreu o maior atraso.

Atraso Médio é a média ponderada dos dias em atraso das duplicatas vencidas e em aberto.

 

 

4. Cheques Devolvidos/Cartório

Cheques Devolvidos indica a quantidade de cheques devolvidos.

Valor refere-se ao valor total dos cheques devolvidos.

Obs.: Os dados referentes aos campos Cheques Devolvidos e Valor, deverão ser informados na Janela Capa de Lote - e nas Janelas de Manutenção de Títulos.
Para os cheques devolvidos, deve-se incluir uma Capa de Lote tipo Inclusão com Banco-Carteira igual a 903-0. Depois de incluir a capa de lote, deve-se incluir também um Título (Janela Manutenção de Títulos), onde no campo Número deve ser informado o número do cheque que foi devolvido. Após o recebimento, deve-se incluir uma Capa de Lote tipo Liquidação com Banco-Carteira igual 903-0. Depois de incluir a capa de lote, deve-se fazer a Liquidação de Títulos. Esses campos são acumulativos. Mesmo após a liquidação desses cheques, não serão alterados.

Últimos Cheques Devolvidos o software indica o número, a data e valor dos últimos quatro cheques devolvidos.

 

 

Caso a opção Grupos tenha sido selecionada na janela anterior, a guia Clientes do Grupo será mostrada. Esta guia lista todos clientes do grupo de clientes que ele faz parte.