Pedido, deve-se incluir o número do pedido de compra ou venda. Verifique a Opção Geral 8 (para pedido de venda), Opção Geral 9 (para pedido de compra), Opção 17 de Notas Fiscais (para pedido de compra) e NF - Opção 18 - Utilização das Informações dos Pedidos de Compra e Venda.
Obs.: O pedido não pode estar bloqueado ou cancelado.

 

Tipo de Emissão é uma caixa de seleção, na qual deve-se optar entre a emissão da nota fiscal:

NOTAS FISCAIS DE ENTRADA:

N - Para nota que não gera duplicata no contas a pagar.

G - Gera a duplicata no contas a pagar via processo de interface

A - Identifica que a duplicata já foi gerada no contas a pagar.

M - As duplicatas (valor, vencimento e desdobramento), serão informadas manualmente. Gera movimento no contas a pagar.

I - Após cadastrar manualmente informações para Duplicatas Pagar X NF, na Janela Informação Manual Duplicatas a Pagar X Notas Fiscais (Opção 10 ), o tipo de emissão passa de M para I.

Obs.: Dependendo do valor da Opção Geral 28, se a nota for processada com sucesso e esta possuir o tipo de emissão igual a "M", será aberta automaticamente a Janela Informação Manual Duplicatas a Pagar X Notas Fiscais.

 

EMISSÕES PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA:

N - Não emite e não gera duplicata no contas a receber.

B - Emite cobrança escritural para posterior impressão de boleto, com o uso de software específico.

Obs.: Disponível apenas para o Banco Itaú, Janela Atualização de Bancos, campo Tipo Arquivo igual a 4.

D - Indica que será gerada duplicata para o título referente a esta nota fiscal.

P - Nota fiscal já paga. Gera duplicata e a liquidação no contas a receber.

M - As duplicatas (valor, vencimento e desdobramento) serão informadas manualmente. Não emite, mas gera movimento no contas a receber.

I - Após cadastrar manualmente informações para Duplicatas Receber X NF, na Janela Informação Manual Duplicatas A Receber X Nota Fiscal , o tipo de emissão passa de M para I.

J - Indica que será gerada duplicata e emitido boleto para o título referente a esta nota fiscal.

E - Indica que será gerada duplicata e cobrança escritural.

V - Indica que será emitido boleto e cobrança escritural para o título referente a esta nota fiscal.

Obs.: A emissão do boleto pode ser feita no Faturamento (antes ou depois da execução do processo de interface) ou no Contas a Receber (depois da execução do processo de interface).

L - Código livre. Caso o usuário não saiba o tipo de emissão para o procedimento em relação a cobrança. Este campo pode ser alterado após a interface NF x CR, na Janela Alteração Emissão/Território/Vendedor/Vencimento/Envio.

 

Obs.: Caso a nota já esteja processada, dependendo da opção geral 28, este campo ficará desabilitado, independentemente da nota já ter sido ou não interfaceada com o contas a pagar/receber.

 

Condição Pagamento deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Condições de Pagamento , a condição de pagamento previamente cadastrada. Caso a nota já esteja processada, dependendo da opção geral 28, este campo ficará desabilitado, independentemente da nota já ter sido interfaceada com o contas a pagar/receber.

 

Data de Vencimento, deve-se preencher com a data de vencimento quando for uma única parcela. Caso a nota já esteja processada, dependendo da opção geral 28, este campo ficará desabilitado, independentemente da nota já ter sido interfaceada com o contas a pagar/receber.

 

Data Base de geração de parcelas, Será informada a data base para geração de parcelas no Contas a Receber. Não será permitido a informação desta data quando o Tipo de Emissão for "N" ou "M" e notas fiscais com tipos de movimentos que não sejam de movimento. O tratamento desse campo é válido quando a opção CR - Opção 13 - Data de Vencimento da Duplicata estiver parametrizada.

 

Banco/Carteira, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Bancos , o código do banco cobrador da duplicata e o número da carteira. As carteiras possíveis são: 0 carteira, 1 cobrança (simples), 3 desconto, 4 desconto câmbio, 5 caução, 6-9 campos livres. Se não for informado, o software assume o número 900 (carteira).

 

Número de OS, este campo refere-se a uma compra feita diretamente para a execução de uma ordem de serviço; este campo geralmente deve ser informado quando se utiliza tipo de movimento compra com débito direto.

 

Valor do Seguro, deve-se completar com o valor do seguro cobrado, específicado na nota fiscal. Este valor será rateado entre os ítens da nota fiscal, proporcional aos valores totais. Se informado, incide no cálculo do ICMS e entra no total da nota fiscal.

 

Valor da Embalagem, deve-se informar o valor da embalagem.

 

Valor do Adicional Financeiro, deve-se incluir o valor do adicional financeiro cobrado.

 

Valor do Repasse, deve ser informado o valor do repasse. Este valor será rateado entre os detalhe da nota fiscal.

 

Ordem de Venda,  deve ser informada a ordem de venda.

 

Filial - Transferência, nas transferências automáticas, informe o número da filial a qual a nota fiscal se destina.

 

Estabelecimento - Transferência, nas transferências automáticas, informe o número do estabelecimento ao qual a nota fiscal se destina.

 

Depósito - Transferência, nas transferências automáticas, informe o número do depósito ao qual a nota fiscal se destina.

Reservado para os tipos de movimentos 50, 52 e 53. O software gera automaticamente a entrada das notas na empresa destino com tipos de movimentos 20, 22 e 23. É necessário processar as notas fiscais na Atividade do Menu de Notas Fiscais (NF's Não Processadas).

 

Declaração de Importação é o número da declaração de importação gerado pelo software SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior) e que pode ser informado no mestre ou nos detalhes da nota, dependendo de como é utilizado no cliente. O Processo LF960 dará prioridade à DI informada no detalhe da nota; não existindo DI nos detalhes, o processo buscará no mestre da nota. Todos os campos mencionados não poderão ter seus valores alterados em notas processadas ou canceladas.

 

Local de Desembaraço deve-se informar o local do desembaraço. Este campo poderá ficar bloqueado por motivo de autorização da NF-e caso seja uma nota de emissão própria (somente de emissão própria).

 

UF de Desembaraço deve-se indicar a sigla da UF onde ocorreu o desembaraço aduaneiro. Este campo poderá ficar bloqueado por motivo de autorização da NF-e caso seja uma nota de emissão própria (somente de emissão própria).

 

Data do Desembaraço ou da Entrega da Mercadoria pelo Recinto Alfandegado deve-se informar a data do desembaraço aduaneiro. Este campo poderá ficar bloqueado por motivo de autorização da NF-e caso seja uma nota de emissão própria (somente de emissão própria).

 

Local de Embarque deve-se informar o local onde irá ocorrer o embarque dos produtos. Este campo poderá ficar bloqueado por motivo de autorização da NF-e caso seja uma nota de emissão própria (somente de emissão própria).

 

UF de Embarque deve-se informar a sigla da UF onde irá ocorrer o embarque dos produtos. Este campo poderá ficar bloqueado por motivo de autorização da NF-e caso seja uma nota de emissão própria (somente de emissão própria).

 

Número do Container deve-se indicar o número do container. Este campo é habilitado quando a Opção 20 de Estoque estiver ativada.

 

Declaração de Importação, deve-se informar o número da declaração de importação.

 

Administradora de Cartão de Crédito deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Administradoras de Cartão de Crédito, a administradora de cartão da a nota fiscal.

 

Data de Validade deve-se preencher com a data de validade do cartão de crédito. Pode-se usar o Botão Calendário para facilitar a escolha da data.

 

Número deve-se incluir o número do cartão de crédito neste campo.

 

Número do Container, deve-se indicar o número do container. Esta informação é obrigatória, porque este número será inserido no mestre das Notas Fiscais, portanto todos os detalhes da Nota Fiscal serão alocados neste container.
Não pode alterar o container nos detalhes da Nota Fiscal, pois o botão para abrir a janela de lotes estará desabilitado. Caso não exista o container (lote) para algum dos itens, este (container) será criado automaticamente.

 

Documento de Envio, deve-se preencher com o número do documento de envio para os tipos de movimento:

15 a 19, digitar o número do documento gerado pelos movimentos 45 a 49 respectivamente.

40 a 42, digitar o número do documento gerado pelos movimentos 10 a 12 respectivamente.

22 digitar o número do documento gerado pelo movimento 52.

Obs.: Quando se tratar de tipo de movimento 08, na janela aparece Nota Fiscal/Série Original no lugar de Documento de Envio, neste caso, informe o número e a série da nota fiscal de saída a que se refere a devolução de venda.

 

Nota Fiscal/Série Original deve-se informar o número e série da nota fiscal original de devolução de mercadoria.
Obs.:Este campo aparece quando a Opção 6de Notas Fiscais estiver diferente de zero.

Observações:

• Este campo é habilitado quando a Opção 20 de Estoque - Endereçamento de Itens de Estoque estiver igual a 1.
  
• container informado no mestre da Notas Fiscais não é armazenado no banco de dados.
  
• container informado deve ser cadastrado pela janela EPLOBR - Consultar Locais .
  
• A faixa de numeração de containers é o número dos lotes de 900000 a 999900.
  
• Por definição os locais normais não poderão receber itens através de Notas Fiscais de Recebimento.