Para o Código do Banco pode-se usar o Número Oficial pelo qual o banco é conhecido no mercado, ou uma numeração própria para carteiras internas.

A numeração poder ser de 001 a 999, sendo que os seguintes números são reservados:

900 = Cobrança em carteira.

901 = Títulos protestados.

902 = Cobrança judicial.

903 = Cheques devolvidos.

909 = Notas de crédito (Contas a Receber negativo).

Usando-se mais de uma agência, deve-se cadastrar códigos distintos de banco ou diferenciá-los através de uma carteira diferente (utilizando os códigos livres).

Os números para cada tipos de carteira utilizados são:

0 = Carteira.

1 = Cobrança simples.

2 = Desconto.

3 = Desconto de câmbio.

4 = Conta vinculada.

5 = Caução.

6 a 9 = Códigos livres. Podem ser utilizados conforme necessário.

Também devem ser preenchidos os campos:

Nome do Banco,

Praça do Banco do Cliente (onde o cliente tem conta) e

Número da Agência.