Condição de Pagamento permite a escolha da condição do fornecedor, abrindo-se a Janela Escolher Condições de Pagamento com auxílio de Botão de Pesquisa .

Em Forma de Pagamento, deve-se identificar a forma de pagamento do fornecedor para a utilização do processo de pagamento automatizado. Neste caso, a opção E - Gera Pagamento Automatizado na caixa de seleção Tipos de Emissões deve estar selecionada.

 

Existem formas de pagamento específicas para alguns bancos.

Nenhum

DOC – Doc Bancário.

DOM – DOC Mesma Titularidade.

CHQ - Cheque Pagamento/Administrativo.

COB - Cobrança.

CC - Crédito em conta corrente.

CPO - Crédito em conta poupança.

OP - Ordem de pagamento à disposição.

TNB - Pagamento de títulos em cobrança (Banco Itaú).

TOB - Pagamento de títulos em outros bancos.

TRB - Tributos

CRT - Crédito em Conta Corrente

TED

TEP - TED - CIP

TER - TED - SIR

TEM - TED - Mesma Titularidade

TEE - TED - Especial

REC - Recibo

TIR - Transferência Imediata de Recursos

CON - Contas Concessionárias

 

Se em Forma de Pagamento estiver selecionando Nenhum, o Tipo de Emissão deve indicar:

N - Não gerta duplicata no Contas a Pagar.

G - Gera duplicata no Contas a Pagar.

M - Gera duplicata no Contas a Pagar manual.

E - Gera Pagamento Automatizado para o fornecedor.

Obs.: Para a utilização do PAGFOR , deve-se optar pela E. Existem formas de pagamento específicas para alguns bancos.

 

Código de Envio deve-se escolher o código de envio para o pagamento do fornecedor. O Botão de Pesquisa auxilia na escolha ao abrir a Janela Escolher Tabela de Tratamento de Códigos de Envio (Contas a Pagar). Código de Tratamento de Envio de Títulos ao Banco (Campo utilizado somente para funcionalidade de Pagamento Automatizado).

Observação: Ordem de busca do Código de Envio no momento da geração do arquivo de remessa.
- O sistema busca primeiramente o Código de Envio cadastrado para a duplicata, se não estiver informado, busca do cadastro do fornecedor, não existindo, assume o informado no Banco.

 

Banco- Carteira deve-se escolher o banco- carteira para o pagamento do fornecedor. O Botão de Pesquisa auxilia na escolha ao abrir a Janela Escolher Bancos.

 

 

-> Quadro Uso do Cliente:

Os nove Campos Livres podem ser utilizados pela empresa para registrar observações, dados informativos, etc..

São campos de uso exclusivo do cliente e a ABC71 não irá interferir nesses dados, ou seja, não será implementado nenhum tratamento no sistema utilizando estes campos.